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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞10月27日,中國(guó)建材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券(第三期)(品種二)2022年付息公告。
據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱為20建材Y6,債券代碼為175372,發(fā)行總額為人民幣10億元,本期債券基礎(chǔ)期限為3年,本年度計(jì)息期限為2021年11月5日至2022年11月4日。
另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.10%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為41.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年11月4日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年11月5日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日),本期債券實(shí)際付息日為2022年11月7日。