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天天即時(shí):中國(guó)中鐵8億元公司債將于12月19日付息 利率4.78%

2022-12-12 16:48:01    來源:觀點(diǎn)網(wǎng)    


【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:12月12日,中國(guó)中鐵股份有限公司發(fā)布2018年可續(xù)期公司債券(第四期)(品種二)2022年付息公告,債券簡(jiǎn)稱:18鐵Y10,債券代碼:155983。

觀點(diǎn)新媒體了解到,本期債券將于2022年12月19日(因遇2022年12月18日為休息日,故順延至其后的第1個(gè)交易日)開始支付自2021年12月18日至2022年12月17日期間的利息。

本期債券發(fā)行總額為人民幣8億元,基礎(chǔ)期限為5年,首個(gè)周期的票面利率為4.78%,以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

債權(quán)登記日為2022年12月16日,受托管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司,中國(guó)中鐵已與中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議,將委托中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。

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