從業(yè)時(shí)間久了，發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象就是：很多新手交易期貨的時(shí)候，就愛抄底摸頂。他們往往很純粹，純粹到做空一個(gè)品種的理由只是因?yàn)樗跐q，做多的理由也只是因?yàn)檫@個(gè)品種在跌。所以最近一段時(shí)間我看到了有人從500多一路把鐵礦石空到了800多，也有人把生豬從19000多，買到了15000多……
(資料圖片)
從心理學(xué)角度來(lái)看，抄底摸頂確實(shí)是符合人性的。一旦抓到了階段性的頂?shù)?，除了豐厚的賬戶收益，還能極大的滿足我們的虛榮心，獲得一種眾人皆醉我獨(dú)醒的成就感。
差不多10年前，我剛?cè)胄械哪顷囎樱抢p論最火爆的時(shí)候，各路分析師和所謂的大咖，言必稱纏論，滿嘴的中樞、背離，一口一個(gè)順口溜，不知道的以為要考研。
我也被唬得一楞楞的，花了不少時(shí)間去學(xué)習(xí)研究纏論那一套，但是最終那些高大上的東西一點(diǎn)沒看懂，就結(jié)合自己的理解，記下了一套MACD背離的用法。這套背離指標(biāo)也是用于抄底摸頂?shù)?，但至少，在使用的時(shí)候，能匹配上嚴(yán)格的開平倉(cāng)計(jì)劃。今天就分享給大家這套方法，比純粹的逆勢(shì)抄底摸頂還是要好很多的。
打開行情軟件，很容易調(diào)出MACD指標(biāo)，通常就在日線級(jí)別上，用默認(rèn)的參數(shù)組合，然后就看DIFF的值就行了。
然后我們說所謂的背離，通常指的是當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)新高，但與之對(duì)應(yīng)的某技術(shù)指標(biāo)，未能同步走高，反而比前一個(gè)高點(diǎn)對(duì)應(yīng)的指標(biāo)值低，這時(shí)就稱為頂背離。反之，如果價(jià)格出現(xiàn)新低，但是與之對(duì)應(yīng)的指標(biāo)值卻比前低高，那就成為底背離。
在使用MACD找背離的時(shí)候，我們用的指標(biāo)值就是DIFF的值。
看下面這個(gè)滬鉛的價(jià)格走勢(shì)圖。顯然，在右邊滬鉛價(jià)格出現(xiàn)16043的新高時(shí)，其對(duì)應(yīng)的diff并未同步創(chuàng)出新高，反而是比前面那個(gè)價(jià)格高點(diǎn)對(duì)應(yīng)的diff值低，這就是所謂的頂背離。而后價(jià)格確實(shí)也如期走跌，形成階段性頂部。
光有這一次驗(yàn)證，顯然我們是不太放心的，我們會(huì)再去找類似的形態(tài)。對(duì)著圖形，我們發(fā)現(xiàn)棕櫚油上面這波頂部背離來(lái)的更明顯啊，并且后續(xù)的下跌行情走勢(shì)也極為流暢。
于是，摩拳擦掌，我們繼續(xù)尋找新的目標(biāo)。很快，我們還真的找到了，滬鎳，這不是典型的頂背離嗎，價(jià)格突破前高了，但是DIFF很明顯比前高對(duì)應(yīng)的值低啊，不用多說，這次賣房子，空滬鎳！
然而，之后的滬鎳走勢(shì)，是這樣子的：
這跟劇本寫的完全不一樣啊，不僅沒有走出階段性的頂部，還走出了一輪不小的多頭趨勢(shì)啊。
然后，我們又意識(shí)到，和所有其他技術(shù)指標(biāo)的應(yīng)用一樣，背離也是個(gè)概率事件啊。
之所以出現(xiàn)背離，是因?yàn)閮r(jià)格在出現(xiàn)一輪較為快速的漲跌之后，相應(yīng)的指標(biāo)，由于還需要使用之前的價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，所以會(huì)跟不上最近價(jià)格上漲的步伐。
那這本質(zhì)上跟我們經(jīng)常所說的，價(jià)格漲速過快，面臨一定的回調(diào)壓力是一個(gè)道理。但有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)基本面支撐強(qiáng)勁，盤面直接走出趨勢(shì)上行的可能。
于是我們就要設(shè)計(jì)相應(yīng)的交易計(jì)劃與之匹配，以便在背離失效的時(shí)候控制住風(fēng)險(xiǎn)，在背離有效的時(shí)候，獲取利潤(rùn)。
相應(yīng)的交易計(jì)劃也很簡(jiǎn)單，結(jié)合上面三個(gè)例子，只需要在頂背離確認(rèn)后的第二個(gè)交易日里擇機(jī)開空，并在上一交易日的高點(diǎn)上方設(shè)置止損(或者自己設(shè)定絕對(duì)止損額度)，持倉(cāng)后，靜觀其變。如果價(jià)格并未如期走跌，突破前高，則止損平倉(cāng)，風(fēng)險(xiǎn)可控。如果價(jià)格如期走跌，后面則逐步做跟蹤止盈，順勢(shì)持倉(cāng)，則能拿到一波不錯(cuò)的收益。
雖然我一貫不建議逆勢(shì)操作，但是如果一定要這么多，那么結(jié)合這套背離的判定方法，總好過無(wú)腦抄底摸頂。
（文章來(lái)源：美爾雅期貨）