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樂居財(cái)經(jīng)王敏  3月29日消息，據(jù)北交所，西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司（以下簡稱“天力復(fù)合”）發(fā)布招股說明書，本次發(fā)行股數(shù)不超過13,05萬股（不含超額配售選擇權(quán)），不超過15,00萬股（含超額配售選擇權(quán)）。

本次沖刺上市，公司擬募資1.2億元，計(jì)劃用于投資“清潔能源用金屬復(fù)合材料升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。

業(yè)績方面，2019至2022年1-6月，公司營業(yè)收入分別為45,571.15萬元、37,439.46萬元、50,298.26萬元和34,903.01萬元，各期主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重均在96%以上，主營業(yè)務(wù)突出。

公司報(bào)告期各期均以境內(nèi)銷售為主，占比均超過85.00%，產(chǎn)品主要銷往華東地區(qū)，占比均超過50.00%。報(bào)告期內(nèi)，華東地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入分別為42,385.52萬元、21,583.96萬元、38,401.68萬元及24,079.73萬元，分別占主營業(yè)務(wù)收入比例為67.46%、59.95%、77.43%及70.30%。

報(bào)告期各期公司研發(fā)投入金額分別為2,077.99萬元、1,633.44萬元、2,545.11萬元和1,048.20萬元，占營業(yè)收入比例分別為4.56%、4.36%、5.06%和3.00%。

公司的原材料主要為鈦板、鋼板、不銹鋼板、鋯板、鎳板等板材，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，直接材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比例分別為81.56%、79.69%、82.10%和84.98%，其價(jià)格容易受到市場供需的影響。

此外，截至本招股說明書簽署日，發(fā)行人涇陽分公司炸藥庫因未辦理完畢前置許可，無法辦理產(chǎn)權(quán)證書；寶雞分公司炸藥庫由于建筑在租賃土地上無法辦理產(chǎn)權(quán)證書。前述未辦理權(quán)屬證明的房屋建筑物的建筑面積合計(jì)529.22㎡，占公司房屋建筑物總面積比例的2.30%。因該等房屋建筑物的權(quán)屬證明無法取得，公司存在被有權(quán)機(jī)關(guān)處罰或責(zé)令拆除的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人未經(jīng)主管部門同意，通過第三方租用涇陽林地用作爆炸作業(yè)場地，未來存在被有權(quán)機(jī)關(guān)停用或罰款的風(fēng)險(xiǎn)。

截至2022年12月31日，公司的資產(chǎn)總額為66,052.58萬元，負(fù)債總額為34,362.53萬元。2022年1-12月，公司營業(yè)收入為63,903.62萬元，營業(yè)利潤為7,967.08萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為7,344.53萬元。

招股書顯示，天力復(fù)合專業(yè)從事層狀金屬復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，主要通過爆炸復(fù)合技術(shù)實(shí)現(xiàn)鈦、鋯、鉭、銀、銅、鋁、鎳基合金、不銹鋼、鋼等其中兩種或兩種以上金屬的牢固結(jié)合。